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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 738.00 | 495 293.00 | 734 445.00 | 1 229 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 547.00 | 495 293.00 | 778 253.00 | 1 273 547.00 |
CU Autres participations | 1 217 865.00 | 486 767.00 | 731 098.00 | 1 217 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 038.00 | 464 038.00 | | 464 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 594.00 | 4 416.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | 67 274.00 | 44 900.00 | | 67 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 487.00 | 23 552.00 | | 81 487.00 |
DL TOTAL (I) | 618 392.00 | 536 906.00 | | 618 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 747.00 | 54 998.00 | | 29 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 797.00 | 59 822.00 | | 83 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 3 459.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 33 956.00 | | 40 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 861.00 | 152 235.00 | | 159 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 253.00 | 689 141.00 | | 778 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 776.00 | 173 443.00 | | 264 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 289.00 | 149 891.00 | | 183 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 487.00 | 23 552.00 | | 81 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 738.00 | | | 1 229 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 212.00 | | | 1 221 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 610.00 | | 7 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 610.00 | | 7 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 213.00 | | 49 446.00 | 536 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 213.00 | | 49 446.00 | 536 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747.00 | 25 479.00 | 4 269.00 | 29 747.00 |
VI Groupe et associés | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 901.00 | 12 569.00 | 3 332.00 | 15 901.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 861.00 | 71 796.00 | 88 065.00 | 159 861.00 |