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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | 1 035.00 | 4 696.00 | 5 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 898.00 | | 638 898.00 | 638 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 839.00 | 4 945.00 | 666 895.00 | 671 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BN En cours de production de biens | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 277.00 | | 138 277.00 | 138 277.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 514.00 | 4 945.00 | 865 570.00 | 870 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 110.00 | 3 687.00 | | 34 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 263.00 | 11 000.00 | | 81 263.00 |
DH Report à nouveau | | -42 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 581.00 | 143 408.00 | | 35 581.00 |
DL TOTAL (I) | 492 054.00 | 456 473.00 | | 492 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 042.00 | 84 790.00 | | 95 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 895.00 | 150 924.00 | | 206 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 973.00 | 54 521.00 | | 46 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | 29 692.00 | | 24 397.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 803.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 516.00 | 323 729.00 | | 373 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 570.00 | 780 202.00 | | 865 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 320 729.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 214.00 | |
FM Production stockée | | | 30 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 670.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | -670.00 | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 17 201.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 370.00 | 566 847.00 | | 533 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 789.00 | 423 440.00 | | 497 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 581.00 | 143 408.00 | | 35 581.00 |