| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 685.00 | 78.00 | 607.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822.00 | 6 036.00 | 2 786.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 306.00 | 252.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 290.00 | 10 645.00 | 3 645.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 599.00 | 10 645.00 | 53 954.00 | 64 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 18 354.00 | 6 043.00 | | 18 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | 12 311.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 22 436.00 | 22 204.00 | | 22 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 1 867.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 18 900.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 2 032.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | 13 581.00 | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 518.00 | 36 380.00 | | 31 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 954.00 | 58 583.00 | | 53 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 518.00 | 36 380.00 | | 31 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 646.00 | 15 440.00 | 133 086.00 | 117 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 646.00 | 15 440.00 | 133 086.00 | 117 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 148.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 148.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -148.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | -5 748.00 | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 094.00 | 123 138.00 | | 133 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 862.00 | 110 828.00 | | 132 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232.00 | 12 311.00 | | 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 896.00 | | 1 394.00 | 12 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | | 1 394.00 | 12 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 967.00 | 1 678.00 | | 8 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 1 678.00 | | 8 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | 4 576.00 | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 56 110.00 | 48 575.00 | | 56 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 153.00 | 5 102.00 | | 9 153.00 |
YT Sous‐traitance | 15 894.00 | 2 932.00 | | 15 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 439.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | 533.00 | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 835.00 | 18 577.00 | | 25 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 091.00 | 5 192.00 | | 6 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 302.00 | 61 184.00 | | 84 302.00 |