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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 17 836.00 | 19 580.00 | 37 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 710.00 | 25 901.00 | 20 809.00 | 46 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BZ Autres créances | 390 358.00 | | 390 358.00 | 390 358.00 |
CF Disponibilités | 199 096.00 | | 199 096.00 | 199 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 512.00 | | 614 512.00 | 614 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 221.00 | 25 901.00 | 635 320.00 | 661 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 640.00 | 34 640.00 | | 82 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 995.00 | 98 000.00 | | 101 995.00 |
DL TOTAL (I) | 201 136.00 | 149 140.00 | | 201 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 211.00 | 88 248.00 | | 236 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 679.00 | 49 949.00 | | 120 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 143 650.00 | | 58 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | 12 103.00 | | 18 373.00 |
EA Autres dettes | | 14 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 185.00 | 308 686.00 | | 434 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 320.00 | 457 826.00 | | 635 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 185.00 | 308 686.00 | | 434 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 958.00 | | 951 958.00 | 951 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 958.00 | | 951 958.00 | 951 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 858.00 | 30 690.00 | | 33 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 957.00 | 862 172.00 | | 969 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 961.00 | 764 172.00 | | 867 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 995.00 | 98 000.00 | | 101 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 876.00 | | 22 834.00 | 23 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | | 22 834.00 | 17 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 151.00 | 3 750.00 | | 22 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 470.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 3 280.00 | | 17 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VC Groupe et associés | 369 102.00 | 369 102.00 | | 369 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
VI Groupe et associés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 644.00 | 416 644.00 | | 416 644.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 185.00 | 434 185.00 | | 434 185.00 |