| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 051.00 | | 651 051.00 | 651 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389 199.00 | 495 000.00 | 5 894 199.00 | 6 389 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 600.00 | 495 000.00 | 6 261 600.00 | 6 756 600.00 |
CU Autres participations | 5 738 148.00 | 495 000.00 | 5 243 148.00 | 5 738 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 130.00 | 5 091 130.00 | | 5 091 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
DH Report à nouveau | -377 876.00 | -385 222.00 | | -377 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 017.00 | 7 347.00 | | 1 511 017.00 |
DK Provisions réglementées | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 738.00 | 4 733 721.00 | | 6 244 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 1 938.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 1 297.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 862.00 | 15 812.00 | | 16 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 600.00 | 4 749 533.00 | | 6 261 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 505 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 297.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 225.00 | 10 536.00 | | 1 514 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207.00 | 3 189.00 | | 3 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 017.00 | 7 347.00 | | 1 511 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 117.00 | | 191 081.00 | 6 198 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 389 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198 117.00 | | 191 081.00 | 6 198 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 051.00 | | 651 051.00 | 651 051.00 |
VI Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 051.00 | | 651 051.00 | 651 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |