| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 095.00 | 1 805.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 629.00 | 36 575.00 | 52 054.00 | 88 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 699.00 | 37 670.00 | 54 029.00 | 91 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 748 139.00 | | 748 139.00 | 748 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 374.00 | | 953 374.00 | 953 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 073.00 | 37 670.00 | 1 007 402.00 | 1 045 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 9 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 235 670.00 | 277 657.00 | | 235 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 816.00 | 189 013.00 | | 240 816.00 |
DL TOTAL (I) | 717 386.00 | 476 570.00 | | 717 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276.00 | 1 509.00 | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 579.00 | 71 689.00 | | 82 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 876.00 | 147 769.00 | | 151 876.00 |
EA Autres dettes | | 6 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 017.00 | 227 331.00 | | 280 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 402.00 | 703 901.00 | | 1 007 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 673.00 | | 11 561.00 | 159 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 535.00 | 91 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 300.00 | 91 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 403.00 | | 11 426.00 | 159 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 135.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 077.00 | 28 179.00 | 63 586.00 | 73 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 077.00 | 28 179.00 | 63 586.00 | 73 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 286.00 | 10 434.00 | 23 852.00 | 34 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 404.00 | 205 404.00 | | 205 404.00 |
VW T.V.A. | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 017.00 | 256 165.00 | 23 852.00 | 280 017.00 |