| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | 9 211.00 | 4 886.00 | 14 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 317.00 | 9 211.00 | 71 106.00 | 80 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 816.00 | 9 211.00 | 194 606.00 | 203 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 211.00 | 223 686.00 | | 189 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 211.00 | 223 688.00 | | 189 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 205.00 | 6 435.00 | | 2 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | 1 505.00 | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 602.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 796.00 | 36 582.00 | | 38 796.00 |
252 Charges sociales | 1 124.00 | 442.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 809.00 | 39 309.00 | | 41 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 540.00 | 23 997.00 | | -5 540.00 |
280 Produits financiers | 1 228.00 | 625.00 | | 1 228.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 1 145.00 | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 149.00 | 20 001.00 | | -5 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 694.00 | 96 692.00 | | 116 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 149.00 | 20 001.00 | | -5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 120 345.00 | 125 494.00 | | 120 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 759.00 | 25 435.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 8 263.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 5 098.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 261.00 | 92 261.00 | | 74 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 606.00 | 217 754.00 | | 194 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 759.00 | 11 594.00 | 1 165.00 | 12 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458.00 | 8 238.00 | 1 220.00 | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 261.00 | 73 095.00 | 1 165.00 | 74 261.00 |