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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 130.00 | | 1 432 130.00 | 1 432 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
BZ Autres créances | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 911.00 | | 520 911.00 | 520 911.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 916.00 | | 783 916.00 | 783 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 046.00 | | 2 216 046.00 | 2 216 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
CU Autres participations | 1 346 130.00 | | 1 346 130.00 | 1 346 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 140.00 | 1 316 140.00 | | 1 316 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 671.00 | 31 671.00 | | 38 671.00 |
DG Autres réserves | 527 746.00 | 396 641.00 | | 527 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | 138 105.00 | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 046.00 | 1 882 557.00 | | 1 881 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 901.00 | 437 136.00 | | 252 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 954.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 113.00 | 108 786.00 | | 76 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 000.00 | 551 877.00 | | 335 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 046.00 | 2 434 433.00 | | 2 216 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 079.00 | 119 463.00 | | 21 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 127.00 | 1.00 | | 28 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 877.00 | 1.00 | | 16 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 15 857.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 091.00 | 741 442.00 | | 577 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 602.00 | 603 337.00 | | 578 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511.00 | 138 105.00 | | -1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 380.00 | | | 1 443 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 1 432 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 1 432 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 380.00 | | | 1 443 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 159 307.00 | 159 307.00 | | 159 307.00 |
VI Groupe et associés | 252 901.00 | 252 901.00 | | 252 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 733.00 | 295 733.00 | | 295 733.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |