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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 319 616.00 | | 1 319 616.00 | 1 319 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 319 616.00 | | 1 319 616.00 | 1 319 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
110 Total général Actif | 1 472 076.00 | | 1 472 076.00 | 1 472 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 496 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 472 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 55 185.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 55 185.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 052.00 | 9 743.00 | | 3 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 485.00 | 9 744.00 | | 3 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 515.00 | 45 441.00 | | 44 515.00 |
280 Produits financiers | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 14 082.00 | 16 814.00 | | 14 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378 014.00 | 128 627.00 | | 378 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 319 616.00 | | | 1 319 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59.00 | | | 59.00 |