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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 710.00 | 358 509.00 | 78 201.00 | 436 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 122.00 | 445 021.00 | 774 100.00 | 1 219 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 185.00 | 976 618.00 | 1 237 567.00 | 2 214 185.00 |
BT Marchandises | 455 413.00 | 6 458.00 | 448 955.00 | 455 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 708.00 | 397 066.00 | 1 185 642.00 | 1 582 708.00 |
BZ Autres créances | 4 521 945.00 | 232 935.00 | 4 289 010.00 | 4 521 945.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 686 929.00 | 636 459.00 | 6 050 470.00 | 6 686 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 114.00 | 1 613 077.00 | 7 288 037.00 | 8 901 114.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455.00 | 662 719.00 | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 418.00 | 578 736.00 | | 711 418.00 |
DL TOTAL (I) | 822 873.00 | 1 351 455.00 | | 822 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 086.00 | 248 992.00 | | 327 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 234.00 | 1 954 980.00 | | 3 350 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 729.00 | 1 421 284.00 | | 2 182 729.00 |
EA Autres dettes | 269 714.00 | 216 169.00 | | 269 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 932.00 | 130 567.00 | | 325 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 164.00 | 3 981 461.00 | | 6 465 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 037.00 | 5 332 916.00 | | 7 288 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 673 011.00 | | 18 673 011.00 | 18 673 011.00 |
FG Production vendue services | 3 233 424.00 | | 3 233 424.00 | 3 233 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 906 436.00 | | 21 906 436.00 | 21 906 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 480 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 530.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 394 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 13 500.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 924.00 | 6 517.00 | | 91 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 924.00 | 6 517.00 | | 91 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 076.00 | 6 983.00 | | 258 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 344.00 | 227 686.00 | | 283 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 481 530.00 | 20 248 432.00 | | 22 481 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 770 112.00 | 19 669 695.00 | | 21 770 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 418.00 | 578 736.00 | | 711 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 838.00 | | 889 295.00 | 1 602 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 785.00 | 142 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 949.00 | 3 665 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 164.00 | 1 655 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 088.00 | | 2 850.00 | 413 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 300.00 | | 801 695.00 | 1 038 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 450.00 | | 84 750.00 | 151 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 713.00 | 70 143.00 | 92 238.00 | 948 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 625.00 | 70 143.00 | 92 238.00 | 825 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 463 000.00 | 82 000.00 | 148 000.00 | 463 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 000.00 | 66 000.00 | | 167 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 000.00 | 148 000.00 | 151 000.00 | 690 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 000.00 | 148 000.00 | 151 000.00 | 690 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 234.00 | 3 350 234.00 | | 3 350 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 628.00 | 377 628.00 | | 377 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 287.00 | 1 559 287.00 | | 1 559 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
UX Autres créances clients | 788 482.00 | 788 482.00 | | 788 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 226.00 | 794 226.00 | | 794 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 992 530.00 | 2 992 530.00 | | 2 992 530.00 |
VI Groupe et associés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 601.00 | 1 412 601.00 | | 1 412 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 634.00 | 6 220 219.00 | 92 415.00 | 6 312 634.00 |
VW T.V.A. | 210 825.00 | 210 825.00 | | 210 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 077.00 | 6 138 077.00 | | 6 138 077.00 |