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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 037.00 | 13 095.00 | 128 943.00 | 142 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 8 052.00 | 1 193.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 339.00 | 837 434.00 | 221 905.00 | 1 059 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 653.00 | 858 580.00 | 466 073.00 | 1 324 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 703 396.00 | | 703 396.00 | 703 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 743.00 | | 714 743.00 | 714 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 396.00 | 858 580.00 | 1 180 816.00 | 2 039 396.00 |
CU Autres participations | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 277 830.00 | | | 277 830.00 |
DH Report à nouveau | -15 847.00 | | | -15 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 228.00 | | | 379 228.00 |
DL TOTAL (I) | 654 961.00 | | | 654 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 855.00 | | | 525 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 816.00 | | | 1 180 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 912.00 | 12 430.00 | 1 162 342.00 | 1 149 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 912.00 | 12 430.00 | 1 162 342.00 | 1 149 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 087.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 237.00 | | | 1 166 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 010.00 | | | 787 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 228.00 | | | 379 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 980.00 | | 93 470.00 | 1 232 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 114 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 1 324 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 037.00 | | 2 000.00 | 140 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 613.00 | | 87 970.00 | 980 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 330.00 | | 3 500.00 | 112 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 493.00 | 99 087.00 | | 759 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 557.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 956.00 | 98 530.00 | | 746 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 441.00 | 83 536.00 | 161 998.00 | 250 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 986.00 | 269 986.00 | | 269 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 809.00 | 9 847.00 | 13 962.00 | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 855.00 | 358 950.00 | 161 998.00 | 525 855.00 |