| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 35 174.00 | 19 075.00 | 16 099.00 | 35 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 817.00 | 384 180.00 | 654 637.00 | 1 038 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 067.00 | 246 547.00 | 60 520.00 | 307 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 437.00 | 651 168.00 | 1 188 269.00 | 1 839 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 792.00 | | 834 792.00 | 834 792.00 |
BZ Autres créances | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 748 684.00 | | 748 684.00 | 748 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 381.00 | | 1 845 381.00 | 1 845 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 819.00 | 651 168.00 | 3 033 650.00 | 3 684 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 348 310.00 | 221 344.00 | | 348 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 873.00 | 126 966.00 | | 62 873.00 |
DL TOTAL (I) | 701 583.00 | 638 710.00 | | 701 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 010.00 | 622 404.00 | | 663 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 346.00 | 826 405.00 | | 825 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 039.00 | 272 504.00 | | 252 039.00 |
EA Autres dettes | 588 948.00 | 858 977.00 | | 588 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 332 067.00 | 2 589 414.00 | | 2 332 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 650.00 | 3 228 123.00 | | 3 033 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 235.00 | 2 575 996.00 | | 1 874 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FG Production vendue services | 3 431 177.00 | | 3 431 177.00 | 3 431 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 177.00 | | 3 556 177.00 | 3 556 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 187.00 | 297 900.00 | | 100 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 187.00 | 297 900.00 | | 100 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 436.00 | 146 883.00 | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 147 852.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 751.00 | 150 049.00 | | 95 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 15 371.00 | | 12 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 966.00 | 3 345 995.00 | | 3 721 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 093.00 | 3 219 029.00 | | 3 659 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 873.00 | 126 966.00 | | 62 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 417.00 | | 475 620.00 | 1 417 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 511.00 | 57 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 1 839 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 089.00 | 1 381 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 526.00 | | 475 620.00 | 928 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 161.00 | 131 160.00 | 22 153.00 | 542 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 794.00 | 131 160.00 | 22 153.00 | 540 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 346.00 | 825 346.00 | | 825 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 948.00 | 588 948.00 | | 588 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
UX Autres créances clients | 834 792.00 | 834 792.00 | | 834 792.00 |
VB T. V. A. | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VC Groupe et associés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 010.00 | 205 178.00 | 457 832.00 | 663 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 001.00 | | | 1 440 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 314.00 | 1 093 314.00 | | 1 093 314.00 |
VW T.V.A. | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 067.00 | 1 874 235.00 | 457 832.00 | 2 332 067.00 |