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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 000.00 | 147 000.00 | 537 000.00 | 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 4 849.00 | 241.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 819.00 | 152 336.00 | 537 483.00 | 689 819.00 |
BT Marchandises | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 253.00 | 152 336.00 | 637 917.00 | 790 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 192 608.00 | | | 192 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
DL TOTAL (I) | 293 467.00 | | | 293 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 708.00 | | | 218 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 449.00 | | | 344 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 917.00 | | | 637 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 505.00 | | | 192 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 972.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 972.00 | | 3 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 708.00 | 66 764.00 | 151 943.00 | 218 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 613.00 | 27 451.00 | 162.00 | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 448.00 | 192 504.00 | 151 943.00 | 344 448.00 |