| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 428.00 | 18 435.00 | 20 994.00 | 39 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 601.00 | 18 435.00 | 24 166.00 | 42 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 701.00 | 6 045.00 | 281 655.00 | 287 701.00 |
BZ Autres créances | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
CF Disponibilités | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 038.00 | 6 045.00 | 627 992.00 | 634 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 638.00 | 24 480.00 | 652 159.00 | 676 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
DH Report à nouveau | -49 143.00 | | | -49 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | -49 143.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 95 072.00 | 84 484.00 | | 95 072.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 157.00 | 229 233.00 | | 298 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 410.00 | 110 991.00 | | 181 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 520.00 | 42 790.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 087.00 | 383 014.00 | | 507 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 159.00 | 517 498.00 | | 652 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644 366.00 | | 1 644 366.00 | 1 644 366.00 |
FG Production vendue services | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 728.00 | | 1 681 728.00 | 1 681 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 10 896.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | -2 633.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 137.00 | 1 700 251.00 | | 1 687 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 549.00 | 1 749 394.00 | | 1 676 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | -49 143.00 | | 10 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | 1 481.00 | | 3 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 107.00 | | 21 494.00 | 21 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | | 21 433.00 | 17 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 61.00 | 3 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 157.00 | 298 157.00 | | 298 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 280 446.00 | 280 446.00 | | 280 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VC Groupe et associés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 493.00 | 480 493.00 | | 480 493.00 |
VW T.V.A. | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 087.00 | 507 087.00 | | 507 087.00 |