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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 352.00 | 8 881.00 | 13 471.00 | 22 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 735.00 | 8 881.00 | 17 855.00 | 26 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 001.00 | | 268 001.00 | 268 001.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 792.00 | | 553 792.00 | 553 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 527.00 | 8 881.00 | 571 646.00 | 580 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 063.00 | 119 856.00 | | 65 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 337.00 | 41 208.00 | | 61 337.00 |
DL TOTAL (I) | 227 900.00 | 166 563.00 | | 227 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 240.00 | 63.00 | | 150 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 383.00 | 17 083.00 | | 36 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 277.00 | 78 380.00 | | 62 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 503.00 | 89 793.00 | | 85 503.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 6 153.00 | | 1 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 360.00 | 26 239.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 747.00 | 219 773.00 | | 343 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 646.00 | 386 336.00 | | 571 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 63.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 145.00 | | 165 328.00 | 22 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 425.00 | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 738.00 | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 313.00 | 22 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | | 11 351.00 | 20 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 153 977.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 002.00 | 4 192.00 | 9 313.00 | 14 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | 4 192.00 | 9 313.00 | 14 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 268 001.00 | 268 001.00 | | 268 001.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 862.00 | 284 862.00 | | 284 862.00 |
VW T.V.A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 747.00 | 343 747.00 | | 343 747.00 |