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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 460.00 | 38 785.00 | 7 674.00 | 46 460.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 760 067.00 | | 760 067.00 | 760 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 509.00 | 38 785.00 | 770 723.00 | 809 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 509.00 | 38 785.00 | 770 723.00 | 809 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 500.00 | 500 000.00 | | 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DG Autres réserves | 105 485.00 | 148 485.00 | | 105 485.00 |
DH Report à nouveau | -127 316.00 | | | -127 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 711.00 | -127 316.00 | | 194 711.00 |
DL TOTAL (I) | 573 243.00 | 546 032.00 | | 573 243.00 |
DP Provisions pour risques | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 547 466.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | 27 213.00 | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 819.00 | 574 679.00 | | 60 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 723.00 | 1 257 372.00 | | 770 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 405.00 | 533.00 | | 351 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 405.00 | 533.00 | | 351 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 173.00 | 40 052.00 | | 116 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 173.00 | 72 983.00 | | 116 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 232.00 | -72 450.00 | | 235 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 007.00 | 213 589.00 | | 366 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 296.00 | 340 905.00 | | 171 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 711.00 | -127 316.00 | | 194 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 708.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 222.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 666.00 | 47 112.00 | 554.00 | 47 666.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |