| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 8 666.00 | 3 254.00 | 11 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 540.00 | 53 795.00 | 65 745.00 | 119 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 269.00 | 32 112.00 | 24 157.00 | 56 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 392.00 | 130 505.00 | 105 887.00 | 236 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 636.00 | 225 077.00 | 225 559.00 | 450 636.00 |
BP En cours de production de services | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 578.00 | 33 541.00 | 277 037.00 | 310 578.00 |
BZ Autres créances | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 818.00 | 33 541.00 | 445 277.00 | 478 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 454.00 | 258 618.00 | 670 836.00 | 929 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 169.00 | 45 747.00 | | 77 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 548.00 | 53 422.00 | | -60 548.00 |
DL TOTAL (I) | 126 621.00 | 202 169.00 | | 126 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 535.00 | 77 386.00 | | 213 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908.00 | 46.00 | | 8 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 525.00 | 31 674.00 | | 60 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 509.00 | 236 921.00 | | 257 509.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 9 949.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 215.00 | 355 975.00 | | 544 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 836.00 | 558 144.00 | | 670 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 063.00 | 355 975.00 | | 432 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 951.00 | 76.00 | | 55 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 259.00 | | 1 659 259.00 | 1 659 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 259.00 | | 1 659 259.00 | 1 659 259.00 |
FM Production stockée | | | 52 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 19 506.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 21 006.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -17 871.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 288.00 | 2 089.00 | | -13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 852.00 | 1 617 577.00 | | 1 733 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 400.00 | 1 564 155.00 | | 1 794 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 548.00 | 53 422.00 | | -60 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 021.00 | | 213 238.00 | 264 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 623.00 | 26 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 623.00 | 450 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 292 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 289.00 | | 63 170.00 | 68 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 090.00 | | 122 572.00 | 174 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 642.00 | | 27 496.00 | 21 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 731.00 | 68 346.00 | | 156 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 477.00 | 25 984.00 | | 36 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 254.00 | 42 362.00 | | 120 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 352.00 | 10 208.00 | 7 020.00 | 30 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 352.00 | 10 208.00 | 7 020.00 | 30 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 352.00 | 10 208.00 | 7 020.00 | 30 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 208.00 | 7 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UX Autres créances clients | 310 578.00 | 310 578.00 | | 310 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 584.00 | 48 252.00 | 95 022.00 | 157 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 180.00 | 446 180.00 | | 446 180.00 |
VW T.V.A. | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 395.00 | 432 063.00 | 95 022.00 | 541 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |