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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 256 610.00 | | 256 610.00 | 256 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 8 028.00 | 2 410.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 431.00 | 81 432.00 | 51 999.00 | 133 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 586.00 | 97 815.00 | 323 771.00 | 421 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BT Marchandises | 70 219.00 | 5 067.00 | 65 152.00 | 70 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 108.00 | | 224 108.00 | 224 108.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 910 641.00 | | 910 641.00 | 910 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 355.00 | 5 067.00 | 1 238 288.00 | 1 243 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 941.00 | 102 883.00 | 1 562 059.00 | 1 664 941.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DG Autres réserves | 875 865.00 | | | 875 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 611.00 | | | 1 074 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 448.00 | | | 487 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 059.00 | | | 1 562 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 139.00 | | | 391 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 591.00 | 19 224.00 | | 78 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 235.00 | 19 224.00 | | 70 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 798.00 | 5 067.00 | 18 798.00 | 18 798.00 |
6T Sur comptes clients | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 342.00 | 5 067.00 | 18 798.00 | 28 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 342.00 | 5 067.00 | 18 798.00 | 28 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 224 108.00 | 224 108.00 | | 224 108.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 799.00 | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 652.00 | 23 343.00 | 96 309.00 | 119 652.00 |
VI Groupe et associés | 197 692.00 | 197 692.00 | | 197 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 211.00 | | | 231 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 924.00 | 254 682.00 | 12 242.00 | 266 924.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 448.00 | 391 139.00 | 96 309.00 | 487 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
ST Autres comptes | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
YT Sous‐traitance | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 972.00 | | | 365 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 193.00 | | | 258 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |