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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 895.00 | 3 348.00 | 16 546.00 | 19 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 907.00 | 80 410.00 | 24 497.00 | 104 907.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 809.00 | 83 758.00 | 41 051.00 | 124 809.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
072 Créances – Autres | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
084 Disponibilités | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
110 Total général Actif | 261 276.00 | 83 758.00 | 177 518.00 | 261 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 999.00 | 194 268.00 | | 176 999.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 078.00 | 576.00 | | 2 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 077.00 | 194 846.00 | | 180 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 628.00 | 116 793.00 | | 84 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 78 621.00 | 81 678.00 | | 78 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -466.00 | | | -466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 471.00 | | 466.00 |
252 Charges sociales | | 89.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 771.00 | 17 003.00 | | 10 771.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 3.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 619.00 | 215 738.00 | | 175 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 459.00 | -20 891.00 | | 4 459.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | -20 898.00 | | 4 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |