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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 213.00 | 523.00 | 690.00 | 1 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 806.00 | 48 568.00 | 1 238.00 | 49 806.00 |
040 Immobilisations financières | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 001.00 | 49 091.00 | 23 910.00 | 73 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
084 Disponibilités | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
110 Total général Actif | 107 204.00 | 49 091.00 | 58 113.00 | 107 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 077.00 | 138 002.00 | | 106 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 077.00 | 138 002.00 | | 106 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | 651.00 | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 53 341.00 | 62 827.00 | | 53 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 6 871.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 023.00 | 61 568.00 | | 42 023.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | 21 101.00 | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 2 353.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 742.00 | 155 371.00 | | 111 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 666.00 | -17 369.00 | | -5 666.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 689.00 | -17 369.00 | | -5 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 431.00 | | | 2 431.00 |