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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 855.00 | 17 579.00 | 4 276.00 | 21 855.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 903.00 | 18 910.00 | 4 993.00 | 23 903.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
084 Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
110 Total général Actif | 40 298.00 | 18 910.00 | 21 389.00 | 40 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 499.00 | | | 5 499.00 |