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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 308.00 | 7 213.00 | 25 095.00 | 32 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 199.00 | 148 036.00 | 169 163.00 | 317 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 545.00 | 156 049.00 | 200 496.00 | 356 545.00 |
BT Marchandises | 290 306.00 | | 290 306.00 | 290 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
CF Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 338.00 | | 463 338.00 | 463 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 883.00 | 156 049.00 | 663 834.00 | 819 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 316 698.00 | 273 276.00 | | 316 698.00 |
DH Report à nouveau | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 555.00 | 43 422.00 | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 367 395.00 | 333 841.00 | | 367 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 454.00 | 131 487.00 | | 87 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 461.00 | 75 940.00 | | 117 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | 78 189.00 | | 61 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | 45 019.00 | | 23 669.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 350.00 | | 3 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 994.00 | 8 982.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 439.00 | 339 967.00 | | 296 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 834.00 | 673 808.00 | | 663 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 222.00 | | 64 913.00 | 325 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 590.00 | 356 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 590.00 | 349 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 184.00 | | 64 913.00 | 318 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 803.00 | 33 567.00 | 3 321.00 | 125 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 003.00 | 33 567.00 | 3 321.00 | 125 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 454.00 | 36 895.00 | 50 560.00 | 87 454.00 |
VI Groupe et associés | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 668.00 | 57 430.00 | 6 238.00 | 63 668.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 439.00 | 245 879.00 | 50 560.00 | 296 439.00 |