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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 2 504.00 | 3 979.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 585.00 | 261.00 | 1 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 323.00 | 190 192.00 | 331 131.00 | 521 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 653.00 | 224 281.00 | 350 372.00 | 574 653.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 001.00 | 224 281.00 | 477 720.00 | 702 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 200.00 | 734 200.00 | | 734 200.00 |
DH Report à nouveau | -172 854.00 | -135 568.00 | | -172 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 051.00 | -37 286.00 | | -86 051.00 |
DL TOTAL (I) | 475 295.00 | 561 346.00 | | 475 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 720.00 | 563 771.00 | | 477 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 127 444.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 051.00 | 164 730.00 | | 86 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 051.00 | -37 286.00 | | -86 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 406.00 | | 51 247.00 | 523 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 076.00 | | 51 247.00 | 515 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 1 150.00 | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 648.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 501.00 | | 1 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 402 410.00 | 799 510.00 | | 1 402 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 241.00 | 79 951.00 | | 140 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 241.00 | 79 951.00 | | 140 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 148.00 | 1 148.00 | 45 000.00 | 46 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |