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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 561.00 | 21 090.00 | 8 471.00 | 29 561.00 |
040 Immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 933.00 | 47 234.00 | 58 699.00 | 105 933.00 |
060 Stock marchandises | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
110 Total général Actif | 150 325.00 | 47 234.00 | 103 091.00 | 150 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 402.00 | 333 161.00 | | 233 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 914.00 | 779.00 | | 1 914.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 844.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 850.00 | 334 784.00 | | 235 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 861.00 | 198 337.00 | | 136 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 944.00 | 6 776.00 | | 2 944.00 |
242 Autres charges externes. | 36 836.00 | 41 746.00 | | 36 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 4 798.00 | | 4 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 268.00 | 44 455.00 | | 39 268.00 |
252 Charges sociales | 9 631.00 | 15 196.00 | | 9 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 2 490.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 9 120.00 | 15 389.00 | | 9 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 335.00 | 329 187.00 | | 242 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 485.00 | 5 597.00 | | -6 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | | -7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 684.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 808.00 | 4 920.00 | | -6 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |