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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
AP Constructions | 59 613.00 | 24 908.00 | 34 705.00 | 59 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 103.00 | 79 596.00 | 29 507.00 | 109 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 154.00 | 43 072.00 | 83 082.00 | 126 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 844.00 | 149 762.00 | 640 082.00 | 789 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 384.00 | 8 427.00 | 217 956.00 | 226 384.00 |
BZ Autres créances | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CF Disponibilités | 344 060.00 | | 344 060.00 | 344 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 052.00 | 8 427.00 | 700 625.00 | 709 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 896.00 | 158 190.00 | 1 340 707.00 | 1 498 896.00 |
CU Autres participations | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 426.00 | 488 930.00 | | 498 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | 9 496.00 | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 544 999.00 | 509 426.00 | | 544 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 433.00 | 355 342.00 | | 366 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | 18 376.00 | | 10 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 224.00 | 6 385.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 636.00 | 145 563.00 | | 219 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 580.00 | 81 962.00 | | 151 580.00 |
EA Autres dettes | 14 059.00 | 17 935.00 | | 14 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | 39 900.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 708.00 | 665 463.00 | | 795 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 707.00 | 1 174 889.00 | | 1 340 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 320.00 | 43 777.00 | 1 203 096.00 | 1 159 320.00 |
FD Production vendue biens | -10 221.00 | | -10 221.00 | -10 221.00 |
FG Production vendue services | 626 123.00 | | 626 123.00 | 626 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 222.00 | 43 777.00 | 1 818 999.00 | 1 775 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 471.00 | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 275.00 | 65 000.00 | | 26 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 65 471.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4 189.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 594.00 | 66 469.00 | | 27 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129.00 | 70 659.00 | | 28 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -5 188.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 3 120.00 | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 624.00 | 1 659 300.00 | | 1 897 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 051.00 | 1 649 803.00 | | 1 862 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 573.00 | 9 496.00 | | 35 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 816.00 | | 121 120.00 | 705 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 092.00 | 789 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 092.00 | 332 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 986.00 | | | 389 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 595.00 | | 121 120.00 | 248 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 312.00 | 32 949.00 | 9 499.00 | 126 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 126.00 | 32 949.00 | 9 499.00 | 124 126.00 |