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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 352.00 | 12 292.00 | 3 060.00 | 15 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 989.00 | 38 080.00 | 15 908.00 | 53 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 746.00 | 50 373.00 | 19 373.00 | 69 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 454.00 | 50 373.00 | 144 081.00 | 194 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
DH Report à nouveau | -11 077.00 | -69 768.00 | | -11 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 58 691.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 15 936.00 | 15 397.00 | | 15 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 185.00 | 6 577.00 | | 2 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185.00 | 6 577.00 | | 2 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 070.00 | 29 616.00 | | 12 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 26 042.00 | | 13 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 911.00 | 94 813.00 | | 80 911.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 13 656.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 960.00 | 164 127.00 | | 125 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 081.00 | 186 101.00 | | 144 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 891.00 | 142 169.00 | | 113 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 234.00 | 4 467.00 | | 10 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 4 467.00 | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | -4 467.00 | | -6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 874.00 | 447 990.00 | | 361 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 335.00 | 389 299.00 | | 361 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 58 691.00 | | 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 977.00 | 12 396.00 | | 37 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 977.00 | 12 396.00 | | 37 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 577.00 | | 4 392.00 | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | 4 392.00 | 6 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 6 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VP Divers | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 233.00 | 101 878.00 | 355.00 | 102 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 960.00 | 113 891.00 | | 125 960.00 |