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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 955.00 | 105 166.00 | 47 789.00 | 152 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 241.00 | 240 977.00 | 269 264.00 | 510 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 996.00 | 347 344.00 | 621 653.00 | 968 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
BZ Autres créances | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
CF Disponibilités | 242 267.00 | | 242 267.00 | 242 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 210.00 | | 589 210.00 | 589 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 206.00 | 347 344.00 | 1 210 863.00 | 1 558 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 475 435.00 | 438 547.00 | | 475 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040.00 | 36 888.00 | | 61 040.00 |
DL TOTAL (I) | 745 474.00 | 684 435.00 | | 745 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 995.00 | 426 496.00 | | 173 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 4 504.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | 54 470.00 | | 108 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 331.00 | 136 513.00 | | 167 331.00 |
EA Autres dettes | 11 328.00 | 13 300.00 | | 11 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 388.00 | 635 283.00 | | 465 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 863.00 | 1 319 718.00 | | 1 210 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 229.00 | 139 694.00 | 375 923.00 | 236 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 920.00 | | 1 351 920.00 | 1 351 920.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 149.00 | 139 694.00 | 1 742 843.00 | 1 603 149.00 |
FM Production stockée | | | 31 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 636.00 | |
GE Autres charges | | | 54 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 9 992.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | -9 992.00 | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 6 290.00 | | 17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 104.00 | 1 637 083.00 | | 1 853 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 064.00 | 1 600 195.00 | | 1 792 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 040.00 | 36 888.00 | | 61 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 419.00 | 202 485.00 | | 110 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 934.00 | | 69 262.00 | 593 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 708.00 | 79 636.00 | | 267 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 234.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 742.00 | 79 402.00 | | 266 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VC Groupe et associés | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 589.00 | 32 695.00 | 30 546.00 | 161 589.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 388.00 | 336 494.00 | 30 546.00 | 465 388.00 |