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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 3 605.00 | 1 994.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 933.00 | 3 939.00 | 1 994.00 | 5 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
110 Total général Actif | 35 784.00 | 3 939.00 | 31 844.00 | 35 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 898.00 | 57 889.00 | | 53 898.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 899.00 | 57 890.00 | | 53 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 208.00 | 19 108.00 | | 15 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | -288.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 10 454.00 | 11 010.00 | | 10 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 411.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 108.00 | 1 678.00 | | 10 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 461.00 | 41 040.00 | | 58 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 561.00 | 16 850.00 | | -4 561.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 899.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 284.00 | 13 622.00 | | -5 284.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 188.00 | | | 4 188.00 |