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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 167.00 | 34 812.00 | 43 355.00 | 78 167.00 |
AH Fonds commercial | 215 652.00 | | 215 652.00 | 215 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 12 615.00 | 165.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 724.00 | 25 711.00 | 14 013.00 | 39 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BF Prêts | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 086.00 | 73 138.00 | 709 948.00 | 783 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 120.00 | 49 739.00 | 1 058 380.00 | 1 108 120.00 |
BZ Autres créances | 183 925.00 | | 183 925.00 | 183 925.00 |
CF Disponibilités | 192 869.00 | | 192 869.00 | 192 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 490.00 | 49 739.00 | 1 440 750.00 | 1 490 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 576.00 | 122 877.00 | 2 150 699.00 | 2 273 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CU Autres participations | 396 027.00 | | 396 027.00 | 396 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DH Report à nouveau | -238 912.00 | -348 896.00 | | -238 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 417.00 | 109 984.00 | | -119 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 048.00 | 36 633.00 | | 26 048.00 |
DL TOTAL (I) | -233 743.00 | -103 741.00 | | -233 743.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | 3 914.00 | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 297.00 | 565 549.00 | | 1 063 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 247.00 | 810 042.00 | | 449 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 495.00 | 708 361.00 | | 766 495.00 |
EA Autres dettes | 51 605.00 | 42 162.00 | | 51 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 442.00 | 2 130 028.00 | | 2 333 442.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 699.00 | 2 026 287.00 | | 2 150 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 442.00 | 2 130 028.00 | | 2 333 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | 3 914.00 | | 2 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 297.00 | | | 1 063 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 585.00 | | 20 534.00 | 766 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 033.00 | 436 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 783 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 652.00 | | 4 167.00 | 289 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 050.00 | | 2 455.00 | 50 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 883.00 | | 13 913.00 | 426 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 671.00 | 25 467.00 | | 47 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 21 809.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 668.00 | 3 658.00 | | 34 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 923.00 | 46 332.00 | 36 516.00 | 39 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 923.00 | 46 332.00 | 36 516.00 | 39 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 923.00 | 97 332.00 | 36 516.00 | 39 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 332.00 | 36 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 247.00 | 449 247.00 | | 449 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 465.00 | 435 465.00 | | 435 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 488.00 | 275 488.00 | | 275 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 910.00 | 1 099 910.00 | | 1 099 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VC Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 297.00 | 1 063 297.00 | | 1 063 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 355.00 | 1 299 787.00 | 38 568.00 | 1 338 355.00 |
VW T.V.A. | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 442.00 | 2 333 442.00 | | 2 333 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |