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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 73 241.00 | 7 748.00 | 65 492.00 | 73 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 937.00 | 8 448.00 | 16 489.00 | 24 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 918.00 | 16 197.00 | 816 721.00 | 832 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 1 079 062.00 | | 1 079 062.00 | 1 079 062.00 |
CF Disponibilités | 269 932.00 | | 269 932.00 | 269 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 582.00 | | 1 353 582.00 | 1 353 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 499.00 | 16 197.00 | 2 170 303.00 | 2 186 499.00 |
CU Autres participations | 664 553.00 | | 664 553.00 | 664 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 500.00 | 902 500.00 | | 902 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 1 254.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 25 888.00 | 21 922.00 | | 25 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 998.00 | 4 175.00 | | 276 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 849.00 | 929 851.00 | | 1 206 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 112.00 | | | 418 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 430.00 | 37 767.00 | | 504 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 10 083.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 3 478.00 | | 16 952.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 454.00 | 57 528.00 | | 963 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 303.00 | 987 379.00 | | 2 170 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | 479.00 | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 002.00 | 625.00 | | 1 300 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 255.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 033.00 | 263.00 | | 900 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 969.00 | 362.00 | | 399 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | -210.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 974.00 | 127 182.00 | | 1 424 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 976.00 | 123 008.00 | | 1 147 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 998.00 | 4 175.00 | | 276 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 115.00 | | 818 803.00 | 914 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 669 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 832 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | | 86 176.00 | 12 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 113.00 | | 667 627.00 | 902 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 7 911.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 7 911.00 | | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 112.00 | 418 112.00 | | 418 112.00 |
VI Groupe et associés | 504 430.00 | 504 430.00 | | 504 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 238.00 | | | 490 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 901.00 | 1 064 901.00 | | 1 064 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 837.00 | 1 088 837.00 | | 1 088 837.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 454.00 | 963 454.00 | | 963 454.00 |