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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AP Constructions | 204 394.00 | 63 893.00 | 140 501.00 | 204 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 635.00 | 171 467.00 | 63 168.00 | 234 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 157.00 | 106 598.00 | 584 559.00 | 691 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 381.00 | 349 285.00 | 819 096.00 | 1 168 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 259.00 | 14 314.00 | 393 945.00 | 408 259.00 |
BZ Autres créances | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CF Disponibilités | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 319.00 | 14 314.00 | 666 005.00 | 680 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 699.00 | 363 599.00 | 1 485 100.00 | 1 848 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 589 328.00 | 589 328.00 | | 589 328.00 |
DH Report à nouveau | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 352.00 | -8 610.00 | | 106 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 755 736.00 | 602 718.00 | | 755 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 347.00 | 571 234.00 | | 473 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 946.00 | 46 389.00 | | 21 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | 97 074.00 | | 83 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 852.00 | 114 047.00 | | 150 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 863.00 | | |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 364.00 | 940 373.00 | | 729 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 100.00 | 1 543 091.00 | | 1 485 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 721 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 040.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 590.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 579.00 | 590.00 | | 114 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -110 656.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 628.00 | 1 563 114.00 | | 1 866 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 277.00 | 1 571 725.00 | | 1 760 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 352.00 | -8 610.00 | | 106 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 605.00 | | 704 814.00 | 1 242 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 038.00 | 1 168 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 038.00 | 1 148 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 773.00 | | 704 814.00 | 1 222 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 126.00 | 99 040.00 | 66 881.00 | 317 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 799.00 | 99 040.00 | 66 881.00 | 309 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 391 103.00 | 391 103.00 | | 391 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VC Groupe et associés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 347.00 | 99 041.00 | 374 306.00 | 473 347.00 |
VI Groupe et associés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 005.00 | 462 600.00 | 12 405.00 | 475 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 364.00 | 355 058.00 | 374 306.00 | 729 364.00 |