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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 125.00 | 615.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 024.00 | 20 878.00 | 13 146.00 | 34 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 145.00 | 63 275.00 | 45 870.00 | 109 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 635.00 | 84 279.00 | 91 356.00 | 175 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 027.00 | | 148 027.00 | 148 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 102.00 | 935.00 | 77 167.00 | 78 102.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 279.00 | 935.00 | 311 344.00 | 312 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 914.00 | 85 214.00 | 402 700.00 | 487 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DG Autres réserves | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 339 790.00 | | | 339 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 700.00 | | | 402 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
FD Production vendue biens | 626 811.00 | | 626 811.00 | 626 811.00 |
FG Production vendue services | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 543.00 | | 737 543.00 | 737 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 962.00 | | | 751 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 531.00 | | | 749 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 888.00 | 9 865.00 | 12 474.00 | 86 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 125.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 887.00 | 9 739.00 | 12 473.00 | 86 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |