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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 150.00 | 137 429.00 | 418 720.00 | 556 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 150.00 | 147 429.00 | 418 720.00 | 566 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 463.00 | 5 917.00 | 129 546.00 | 135 463.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 167.00 | 5 917.00 | 161 250.00 | 167 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 317.00 | 153 346.00 | 579 971.00 | 733 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 008.00 | -278 437.00 | | -279 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 522.00 | -570.00 | | 38 522.00 |
DL TOTAL (I) | -207 485.00 | -246 008.00 | | -207 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 514.00 | 53 726.00 | | 739 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 24 554.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 12 508.00 | 398 219.00 | | 12 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 456.00 | 476 499.00 | | 787 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 971.00 | 230 491.00 | | 579 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 456.00 | 476 499.00 | | 787 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | 630 528.00 | 7 800.00 | 638 328.00 | 630 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 528.00 | 25 800.00 | 656 328.00 | 630 528.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | 26 129.00 | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | 26 129.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | 26 129.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 568.00 | 432 579.00 | | 660 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 046.00 | 433 149.00 | | 622 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 522.00 | -570.00 | | 38 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 287.00 | 189 942.00 | | 290 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 370.00 | 102 759.00 | 22 700.00 | 67 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 370.00 | 102 759.00 | 22 700.00 | 57 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 457.00 | 787 457.00 | | 787 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 457.00 | 787 457.00 | | 787 457.00 |