| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 240.00 | 660.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 2 546.00 | 2 826.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 830.00 | 41 542.00 | 34 287.00 | 75 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 406.00 | 45 373.00 | 38 034.00 | 83 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 022.00 | 45 373.00 | 148 650.00 | 194 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
DH Report à nouveau | -63 321.00 | 34.00 | | -63 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 909.00 | -63 355.00 | | 50 909.00 |
DL TOTAL (I) | 17 451.00 | -33 458.00 | | 17 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 833.00 | 77 413.00 | | 44 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 618.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 15 980.00 | | 27 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 290.00 | 11 244.00 | | 26 290.00 |
EA Autres dettes | 33 034.00 | 30 054.00 | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 199.00 | 135 310.00 | | 131 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 650.00 | 101 852.00 | | 148 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 451.00 | 93 015.00 | | 92 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 15 161.00 | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 388 921.00 | | 388 921.00 | 388 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 921.00 | | 388 921.00 | 388 921.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 488.00 | 672.00 | | 16 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 445.00 | 10 343.00 | | 13 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 925.00 | 3 117.00 | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | 595.00 | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 9 595.00 | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 5 727.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | 4 114.00 | | 1 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 10 210.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | -615.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 755.00 | 441 089.00 | | 414 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 846.00 | 504 444.00 | | 363 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 909.00 | -63 355.00 | | 50 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 897.00 | | 2 309.00 | 91 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 799.00 | 83 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 81 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 693.00 | | 2 309.00 | 89 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 592.00 | 8 832.00 | 9 051.00 | 45 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 38.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | 8 794.00 | 9 051.00 | 44 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 536.00 | 5 788.00 | 31 899.00 | 44 536.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 199.00 | 92 451.00 | 31 899.00 | 131 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 4 313.00 | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 832.00 | 10 121.00 | | 8 832.00 |
ST Autres comptes | 34 896.00 | 31 068.00 | | 34 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 231.00 | 27 236.00 | | 27 231.00 |
YT Sous‐traitance | 28 299.00 | 27 441.00 | | 28 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | 2 246.00 | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 838.00 | 6 559.00 | | 8 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 520.00 | 61 631.00 | | 41 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 682.00 | 62 994.00 | | 41 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 259.00 | 95 867.00 | | 99 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |