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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 863.00 | 82 658.00 | 81 205.00 | 163 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 705.00 | 408 500.00 | 180 205.00 | 588 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 721.00 | 491 158.00 | 261 563.00 | 752 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 923.00 | 491 158.00 | 342 765.00 | 833 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 54 695.00 | 11 811.00 | | 54 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 748.00 | 42 883.00 | | 37 748.00 |
DK Provisions réglementées | 62 919.00 | 78 761.00 | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 155 912.00 | 134 006.00 | | 155 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 784.00 | 258 471.00 | | 182 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 427.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | 5 225.00 | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 853.00 | 265 123.00 | | 186 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 765.00 | 399 129.00 | | 342 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 842.00 | 16 141.00 | | 15 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 842.00 | 16 141.00 | | 15 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 842.00 | 16 141.00 | | 15 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | 16 677.00 | | 13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 452.00 | 139 365.00 | | 132 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 704.00 | 96 481.00 | | 94 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 748.00 | 42 883.00 | | 37 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 721.00 | | | 752 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 568.00 | | | 752 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 316.00 | 46 842.00 | | 444 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 316.00 | 46 842.00 | | 444 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 761.00 | | 15 842.00 | 78 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 761.00 | | 15 842.00 | 78 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 853.00 | 4 069.00 | | 186 853.00 |