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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 418.00 | 261.00 | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 513.00 | 25 253.00 | 18 260.00 | 43 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 869.00 | 26 181.00 | 34 688.00 | 60 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 443.00 | 53 852.00 | 59 591.00 | 113 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 566.00 | | 275 566.00 | 275 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 009.00 | 53 852.00 | 335 157.00 | 389 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 523.00 | 69 699.00 | | 92 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 683.00 | 22 824.00 | | -44 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 209.00 | 9 436.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 60 548.00 | 107 459.00 | | 60 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 610.00 | 74 332.00 | | 160 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 919.00 | 15 989.00 | | 17 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 919.00 | 2 591.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 659.00 | 47 878.00 | | 53 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 588.00 | 47 753.00 | | 36 588.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 901.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 609.00 | 189 444.00 | | 274 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 157.00 | 296 904.00 | | 335 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 486.00 | 141 425.00 | | 244 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 640.00 | 10 878.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 918.00 | | 7 791.00 | 157 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 266.00 | 113 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 266.00 | 104 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 480.00 | | 7 168.00 | 149 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 623.00 | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 887.00 | 22 876.00 | 26 911.00 | 57 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 643.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | 22 233.00 | 26 911.00 | 56 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 235.00 | 9 235.00 | 9 235.00 | 9 235.00 |
VB T. V. A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 082.00 | 110 082.00 | | 110 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 028.00 | 20 405.00 | 36 623.00 | 57 028.00 |
VI Groupe et associés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 590.00 | 238 967.00 | 36 623.00 | 275 590.00 |