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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 853.00 | 18 085.00 | 1 767.00 | 19 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 224.00 | 7 798.00 | 18 426.00 | 26 224.00 |
040 Immobilisations financières | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 568.00 | 25 883.00 | 43 685.00 | 69 568.00 |
072 Créances – Autres | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
084 Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
110 Total général Actif | 111 780.00 | 25 883.00 | 85 897.00 | 111 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 897.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 18 085.00 | -5 870.00 | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 13 042.00 | 13 182.00 | 26 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 568.00 | 31 127.00 | 38 441.00 | 69 568.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 390.00 | 31 127.00 | 81 263.00 | 112 390.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 217.00 | 6 879.00 | | 4 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 217.00 | 6 879.00 | | 4 217.00 |
242 Autres charges externes. | 7 235.00 | 4 271.00 | | 7 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 8 581.00 | | 8 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 816.00 | 12 852.00 | | 15 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 599.00 | -5 973.00 | | -11 599.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 599.00 | -6 302.00 | | -11 599.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 843.00 | | | 843.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -19 877.00 | -8 278.00 | | -19 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 240.00 | -11 599.00 | | -17 240.00 |
DL TOTAL (I) | 63 100.00 | 80 340.00 | | 63 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | 1 411.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | 1 306.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 163.00 | 5 557.00 | | 18 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 263.00 | 85 897.00 | | 81 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
FG Production vendue services | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 789.00 | 4 217.00 | | 96 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 030.00 | 15 816.00 | | 114 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 240.00 | -11 599.00 | | -17 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 883.00 | 5 244.00 | | 25 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 5 244.00 | | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 270.00 | 41 810.00 | 23 460.00 | 65 270.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |