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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 673.00 | 22 068.00 | 43 604.00 | 65 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 634.00 | 22 068.00 | 44 566.00 | 66 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 254.00 | | 274 254.00 | 274 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 889.00 | 22 068.00 | 318 820.00 | 340 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 446.00 | 8 851.00 | | 12 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | 3 596.00 | | 1 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532.00 | 1 537.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 24 158.00 | 22 233.00 | | 24 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | 48 890.00 | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 622.00 | 27 394.00 | | 55 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 122.00 | 98 129.00 | | 195 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967.00 | 12 148.00 | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | | 107 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 662.00 | 294 337.00 | | 294 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 820.00 | 316 570.00 | | 318 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 356.00 | 266 066.00 | | 268 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 678.00 | 14 233.00 | | 11 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 947.00 | | 868 947.00 | 868 947.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 947.00 | | 868 947.00 | 868 947.00 |
FM Production stockée | | | -115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 384.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 384.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -384.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 228.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 970.00 | 733 287.00 | | 868 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 042.00 | 729 691.00 | | 867 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | 3 596.00 | | 1 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 109.00 | | 3 526.00 | 63 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | | 3 525.00 | 62 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 1.00 | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 943.00 | 8 125.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | 8 125.00 | | 13 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 537.00 | 22.00 | 26.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 22.00 | 26.00 | 1 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 123.00 | 195 123.00 | | 195 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | 1 965.00 | 25 317.00 | 28 271.00 |
VI Groupe et associés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 614.00 | 202 614.00 | | 202 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 662.00 | 268 356.00 | 25 317.00 | 294 662.00 |