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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 15.00 | 1 084.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 864.00 | 11 549.00 | 70 316.00 | 81 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 714.00 | 11 564.00 | 378 150.00 | 389 714.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 199.00 | 11 564.00 | 416 635.00 | 428 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 302 781.00 | | 302 781.00 | 302 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 150 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 120.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 982.00 | 41 473.00 | | 15 982.00 |
DK Provisions réglementées | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 222 830.00 | 206 848.00 | | 222 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 882.00 | 189 734.00 | | 170 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 51.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 1 066.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 16 795.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 805.00 | 207 647.00 | | 193 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 635.00 | 414 495.00 | | 416 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 360.00 | 65 150.00 | | 72 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 990.00 | | 74 959.00 | 380 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 235.00 | 389 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 235.00 | 82 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | | 74 959.00 | 74 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 14 883.00 | 21 931.00 | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 14 883.00 | 21 931.00 | 18 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 882.00 | 49 436.00 | 121 445.00 | 170 882.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 805.00 | 72 360.00 | 121 445.00 | 193 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 810.00 | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73.00 | 124.00 | | 73.00 |
ST Autres comptes | 24 008.00 | 23 943.00 | | 24 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | 1 042.00 | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 1 385.00 | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 000.00 | 44 040.00 | | 41 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 659.00 | 2 247.00 | | 2 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 577.00 | 25 109.00 | | 24 577.00 |