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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 813.00 | 48 134.00 | 46 679.00 | 94 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 933.00 | 64 754.00 | 69 179.00 | 133 933.00 |
BT Marchandises | 987 465.00 | | 987 465.00 | 987 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
BZ Autres créances | 217 509.00 | | 217 509.00 | 217 509.00 |
CF Disponibilités | 572 212.00 | | 572 212.00 | 572 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 388.00 | | 1 901 388.00 | 1 901 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 321.00 | 64 754.00 | 1 970 567.00 | 2 035 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
DL TOTAL (I) | 265 092.00 | | | 265 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 252.00 | | | 555 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 381.00 | | | 231 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 677.00 | | | 597 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 563.00 | | | 301 563.00 |
EA Autres dettes | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 475.00 | | | 1 705 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 567.00 | | | 1 970 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 270.00 | | | 971 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 133 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 105 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 935.00 | 23 925.00 | 12 106.00 | 52 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 415.00 | 23 925.00 | 12 106.00 | 47 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 754.00 | 521 754.00 | | 521 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 252.00 | 555 252.00 | | 555 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 046.00 | 259 047.00 | | 259 046.00 |
VW T.V.A. | 198 781.00 | 198 781.00 | | 198 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 731.00 | 1 397 731.00 | | 1 397 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
ST Autres comptes | 1 637 230.00 | | | 1 637 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 903 637.00 | | | 903 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 601.00 | | | 840 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 769.00 | | | 225 769.00 |
ZE Dividendes | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 655 075.00 | | | 2 655 075.00 |