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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 448.00 | 30 107.00 | 66 341.00 | 96 448.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 363.00 | 30 107.00 | 205 257.00 | 235 363.00 |
060 Stock marchandises | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
084 Disponibilités | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
110 Total général Actif | 404 760.00 | 30 107.00 | 374 653.00 | 404 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 762.00 | 60 680.00 | | 69 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 345.00 | 214 756.00 | | 220 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
230 Autres produits | 5 736.00 | 3 334.00 | | 5 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 379.00 | 278 770.00 | | 300 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 827.00 | 35 646.00 | | 50 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 422.00 | 3 955.00 | | -4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 81 425.00 | 80 647.00 | | 81 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 3 790.00 | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 214.00 | 83 403.00 | | 75 214.00 |
252 Charges sociales | 23 250.00 | 10 547.00 | | 23 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 707.00 | 9 987.00 | | 9 707.00 |
262 Autres charges | 12 838.00 | 10 136.00 | | 12 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 410.00 | 238 112.00 | | 254 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 969.00 | 40 658.00 | | 45 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 4 314.00 | 4 740.00 | | 4 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 955.00 | 2 485.00 | | 45 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 237.00 | 28 417.00 | | -4 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 263.00 | | | 281 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |