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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 398.00 | 19 952.00 | 18 446.00 | 38 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 183.00 | 7 233.00 | 7 950.00 | 15 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 002.00 | 66 634.00 | 10 368.00 | 77 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 473.00 | 114 156.00 | 95 317.00 | 209 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 726.00 | | 357 726.00 | 357 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 199.00 | 114 156.00 | 453 043.00 | 567 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 334.00 | 20 337.00 | 15 997.00 | 36 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
DH Report à nouveau | -338 675.00 | -21 216.00 | | -338 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 957.00 | -317 459.00 | | 54 957.00 |
DL TOTAL (I) | -216 149.00 | -271 106.00 | | -216 149.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 212.00 | 173 156.00 | | 156 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 725.00 | 17 168.00 | | 34 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 624.00 | 63 853.00 | | 167 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 493.00 | 95 706.00 | | 133 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 069.00 | 252 096.00 | | 167 069.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 293.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 192.00 | 602 272.00 | | 659 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 043.00 | 331 166.00 | | 453 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 964.00 | 484 705.00 | | 462 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 277.00 | 14 502.00 | | 22 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 910.00 | | 101 453.00 | 180 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 470.00 | 42 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 890.00 | 209 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 92 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 393.00 | | 10 212.00 | 82 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | 91 241.00 | 23 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 574.00 | 21 582.00 | | 92 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 070.00 | 7 267.00 | | 13 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 902.00 | 6 050.00 | | 13 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 602.00 | 8 265.00 | | 65 602.00 |