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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 827.00 | 372.00 | 1 199.00 |
AP Constructions | 50 756.00 | 7 578.00 | 43 177.00 | 50 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 277.00 | 2 804.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 957.00 | 16 510.00 | 85 447.00 | 101 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 993.00 | 25 193.00 | 131 801.00 | 156 993.00 |
BN En cours de production de biens | 329 323.00 | | 329 323.00 | 329 323.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
BZ Autres créances | 317 115.00 | 31 105.00 | 286 010.00 | 317 115.00 |
CF Disponibilités | 249 173.00 | | 249 173.00 | 249 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 428.00 | 31 105.00 | 1 045 323.00 | 1 076 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 421.00 | 56 298.00 | 1 177 123.00 | 1 233 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 080.00 | | | 311 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 215 153.00 | 173 984.00 | | 215 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 845.00 | 41 169.00 | | 131 845.00 |
DL TOTAL (I) | 445 997.00 | 314 153.00 | | 445 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 570.00 | 631 872.00 | | 574 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | 61 055.00 | | 53 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221.00 | 80 968.00 | | 38 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 236.00 | 21 211.00 | | 65 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 126.00 | 830 106.00 | | 731 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 123.00 | 1 144 259.00 | | 1 177 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 745.00 | 168 526.00 | | 228 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 464.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 323.00 | | 66 670.00 | 90 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 124.00 | | 66 670.00 | 89 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 159.00 | 16 034.00 | | 9 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 90.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | 15 944.00 | | 8 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
UX Autres créances clients | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 744.00 | 71 362.00 | 502 381.00 | 573 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 080.00 | | 311 080.00 | 311 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 179.00 | 61 099.00 | 311 080.00 | 372 179.00 |
VW T.V.A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 126.00 | 228 745.00 | 502 381.00 | 731 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 219.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 601.00 | 5 329.00 | | 15 601.00 |
ST Autres comptes | 87 914.00 | 125 705.00 | | 87 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 596.00 | 30 901.00 | | 28 596.00 |
YT Sous‐traitance | 25 579.00 | 5 906.00 | | 25 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 699.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | 918.00 | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 211.00 | 374 067.00 | | 675 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 258.00 | 398 415.00 | | 427 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 690.00 | 167 842.00 | | 157 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |