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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 811.00 | 8 726.00 | 36 084.00 | 44 811.00 |
040 Immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 933.00 | 10 128.00 | 40 804.00 | 50 933.00 |
060 Stock marchandises | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 776.00 | 4 616.00 | 321 160.00 | 325 776.00 |
072 Créances – Autres | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
084 Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 925.00 | 4 616.00 | 628 310.00 | 632 925.00 |
110 Total général Actif | 683 858.00 | 14 744.00 | 669 114.00 | 683 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 494.00 | | | 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -535.00 | | | -535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 299 039.00 | | | 299 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 282 658.00 | | | 282 658.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 996.00 | | | 7 996.00 |