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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 5 085.00 | 2 872.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 932.00 | 128 060.00 | 2 872.00 | 130 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 700.00 | 54 671.00 | 62 029.00 | 116 700.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 159.00 | 54 671.00 | 126 488.00 | 181 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 091.00 | 182 731.00 | 129 360.00 | 312 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | -344 385.00 | -141 662.00 | | -344 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 591.00 | -202 723.00 | | -126 591.00 |
DL TOTAL (I) | -464 360.00 | -337 769.00 | | -464 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 000.00 | 265 000.00 | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 676.00 | 144 254.00 | | 191 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 36 904.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 2 454.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 720.00 | 448 612.00 | | 593 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 360.00 | 110 843.00 | | 129 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 529.00 | | 1 161 529.00 | 1 161 529.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 529.00 | | 1 185 529.00 | 1 185 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 1 127.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 1 127.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 7 108.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 7 108.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | -5 981.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 732.00 | 1 035 814.00 | | 1 226 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 323.00 | 1 238 537.00 | | 1 353 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 591.00 | -202 722.00 | | -126 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 027.00 | 3 033.00 | | 125 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 1 141.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 1 891.00 | | 3 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 185.00 | 4 486.00 | | 50 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 185.00 | 4 486.00 | | 50 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 185.00 | 4 486.00 | | 50 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 676.00 | 191 676.00 | | 191 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VC Groupe et associés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VI Groupe et associés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 720.00 | 593 720.00 | | 593 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |