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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 300.00 | 25 300.00 | 145 000.00 | 170 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 500.00 | 25 300.00 | 1 822 200.00 | 1 847 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 1 808 609.00 | | 1 808 609.00 | 1 808 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 139 444.00 | | 2 139 444.00 | 2 139 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 473.00 | | 4 318 473.00 | 4 318 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 973.00 | 25 300.00 | 6 140 673.00 | 6 165 973.00 |
CU Autres participations | 1 470 700.00 | | 1 470 700.00 | 1 470 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 245 706.00 | 2 698 210.00 | | 4 245 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 139.00 | 1 548 796.00 | | 246 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 018.00 | 5 798 879.00 | | 6 045 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 81 993.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 6 295.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | 64 198.00 | | 87 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 655.00 | 163 823.00 | | 95 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 673.00 | 5 962 702.00 | | 6 140 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 783.00 | -908.00 | | -178 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 663.00 | 1 686 722.00 | | 253 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524.00 | 137 926.00 | | 7 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 139.00 | 1 548 796.00 | | 246 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 500.00 | | 300 000.00 | 1 547 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 000.00 | | 300 000.00 | 1 541 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 249.00 | 1 804 249.00 | | 1 804 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 609.00 | 2 078 609.00 | 200 000.00 | 2 278 609.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |