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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 037.00 | 400 378.00 | 1 088 659.00 | 1 489 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 401.00 | 29 107.00 | 15 294.00 | 44 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 548.00 | 449 435.00 | 1 104 113.00 | 1 553 548.00 |
BT Marchandises | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 212.00 | | 215 212.00 | 215 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 760.00 | 449 435.00 | 1 319 325.00 | 1 768 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 015.00 | 324 521.00 | | 349 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | 24 494.00 | | 25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 533 548.00 | 508 015.00 | | 533 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 492.00 | 695 304.00 | | 626 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 922.00 | 103 784.00 | | 114 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 213.00 | 37 648.00 | | 42 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 777.00 | 836 736.00 | | 785 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 325.00 | 1 344 751.00 | | 1 319 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 708.00 | | 9 840.00 | 1 543 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 037.00 | | | 1 489 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 511.00 | | 9 840.00 | 54 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 378.00 | | | 400 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 378.00 | | | 400 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 378.00 | | | 400 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 249.00 | 71 600.00 | 283 752.00 | 618 249.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 777.00 | 239 128.00 | 283 752.00 | 785 777.00 |