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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 546.00 | 33 930.00 | 10 616.00 | 44 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 155.00 | 33 930.00 | 435 225.00 | 469 155.00 |
BT Marchandises | 76 148.00 | 1 564.00 | 74 585.00 | 76 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 414.00 | 1 564.00 | 91 850.00 | 93 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 569.00 | 35 494.00 | 527 075.00 | 562 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 872.00 | 93.00 | | 6 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 971.00 | 6 779.00 | | 20 971.00 |
DL TOTAL (I) | 54 143.00 | 33 172.00 | | 54 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 621.00 | 360 044.00 | | 332 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 472.00 | 59 775.00 | | 53 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 47 370.00 | | 60 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 21 400.00 | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 932.00 | 492 321.00 | | 472 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 075.00 | 525 493.00 | | 527 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 397.00 | 200 659.00 | | 210 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 221.00 | 39 342.00 | | 40 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 155.00 | | | 469 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 396.00 | 2 534.00 | | 31 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | 2 534.00 | | 31 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 166.00 | 1 564.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | 1 564.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | 1 564.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 662.00 | 29 126.00 | 114 045.00 | 291 662.00 |
VI Groupe et associés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 932.00 | 210 397.00 | 114 045.00 | 472 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 3 903.00 | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | 7 780.00 | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 18 773.00 | 18 030.00 | | 18 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 208.00 | 22 166.00 | | 21 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 547.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | 5 450.00 | | 5 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 657.00 | 35 119.00 | | 36 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 613.00 | 27 639.00 | | 27 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 520.00 | 48 119.00 | | 47 520.00 |