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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 260.00 | 837 260.00 | | 837 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 738.00 | 45 664.00 | 1 073.00 | 46 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 006.00 | 882 924.00 | 61 081.00 | 944 006.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 730.00 | 882 924.00 | 94 805.00 | 977 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 485.00 | -25 025.00 | | -63 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | -38 460.00 | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 22.00 | -18 485.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 823.00 | 14 553.00 | | 12 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 4 631.00 | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 1 409.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 783.00 | 113 117.00 | | 94 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 805.00 | 94 631.00 | | 94 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 408.00 | | 5 445.00 | 957 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 848.00 | 944 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 848.00 | 46 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 013.00 | | 4 255.00 | 893 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 395.00 | | 1 190.00 | 64 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 655.00 | 117.00 | 18 848.00 | 901 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 260.00 | | | 837 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 395.00 | 117.00 | 18 848.00 | 64 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |