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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 733.00 | 30 466.00 | 11 267.00 | 41 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 843.00 | 8 863.00 | 4 980.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 341.00 | 42 867.00 | 212 474.00 | 255 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CF Disponibilités | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 386.00 | | 379 386.00 | 379 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 727.00 | 42 867.00 | 591 860.00 | 634 727.00 |
CU Autres participations | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 40 678.00 | 216 813.00 | | 40 678.00 |
DH Report à nouveau | | -62 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 375.00 | 136 611.00 | | 198 375.00 |
DL TOTAL (I) | 481 053.00 | 532 678.00 | | 481 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 134.00 | 55 300.00 | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 4 772.00 | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 678.00 | 115 475.00 | | 89 678.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 807.00 | 175 697.00 | | 110 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 860.00 | 708 375.00 | | 591 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 807.00 | 175 697.00 | | 110 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 783.00 | | 6 557.00 | 248 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 733.00 | | | 169 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | | 6 557.00 | 10 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 535.00 | 5 332.00 | | 37 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 712.00 | 3 755.00 | | 26 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | 1 577.00 | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
UX Autres créances clients | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
VI Groupe et associés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |